Exercice 2021

Le budget primitif de l’Office de l’eau Réunion pour l’année 2021 a été voté en Conseil d’administration le 9 décembre 2020. Pour un montant total de 20,78 millions d’euros, il prévoit les dépenses pouvant être engagées et les recettes attendues sur l’exercice 2021 pour la section de fonctionnement et la section d’investissement.

Ce budget primitif a été complété par le vote du budget supplémentaire le 19 mai 2021 qui intègre la reprise du résultat 2020. Le budget globalisé de 2021 représente un montant global de 82,85 millions d’euros.

Budget globalisé 2021

Fonctionnement 2021 Investissement 2021

95% des recettes réelles de la section de fonctionnement proviennent du produit des redevances.

La redistribution (Subventions, aides accordées aux tiers privés ou publics) représente respectivement 29,3% des dépenses réelles de la section de fonctionnement (chapitres 65734, 65738 et 6574) et 84,5% des dépenses réelles de la section d’investissement (chapitre 204).

Les dépenses prévisionnelles de personnel représentent 26,72% des dépenses réelles de fonctionnement.

La ventilation des prévisions de dépenses et des recettes, hors opération d'ordre de section à section (amortissement et virement) et y compris « reste à réaliser » de la section d’investissement, est établie comme suit :

Ventilation 2021

Parallèlement au vote du budget 2021, le conseil d’administration a également voté les crédits de paiement (CP) 2021 relatifs aux 5 autorisations de programme (AP) pour les opérations d’investissement et 5 autorisations d’engagement (AE) pour les opérations de fonctionnement des aides financières du PPI 2016-2021 (programme pluriannuel d’intervention).

Ventilation 2021

Le montant actualisé dédié aux aides financières pour le cycle 2016-2021 est de 50,70 millions d’euros.

Ce qu’il faut retenir :

Le budget de l’Office traduit la mise en œuvre financière des orientations du programme pluriannuel 2016-2021 et est en continuité avec le PPI 2010-2015 ; ils sont bâtis sur les orientations du SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux). Le budget est majoritairement financé par le produit des redevances d’usage de l’eau. Pour la mise en œuvre de la politique de l’établissement, l’intervention financière de l’Office de l’eau est caractérisée par deux modalités d’actions :

  • les interventions financières directes menées en régie ou par marché de service ; l’ensemble des charges de fonctionnement de la structure relatives aux moyens humains et techniques ainsi que les investissements directement liés à la mise en œuvre des missions entrent dans cette modalité d’action pour un montant évalué à 25,90 millions d’euros pour la période 2016-2021 ;
  • pour le cycle 2016-2021, 50,70 millions d’euros sont dédiés aux aides financières sous forme de subventions.