Le budget

Article mis à jour le 07/03/2018 par Damien PAYET

Présentation du budget 2018 (Prévisions de recettes et dépenses de l'exercice)

Le budget primitif de l’Office de l’eau Réunion pour l’année 2018 a été voté en Conseil d’administration le 14 février 2018. Pour un montant total de 17,43 millions d’euros, il prévoit les dépenses pouvant être engagées et les recettes attendues sur l’exercice 2018 pour la section de fonctionnement et la section d’investissement.

Budget primitif 2018

Ce budget primitif sera complété par le vote du budget global de l’exercice. La quasi-totalité des crédits de report seront réaffectés sur les actions de redistributions (subventions) portant ce ratio d’activité à environ 80% sur l’exercice. Le tableau suivant donne le détail du budget primitif 2018 par section et par chapitre :

Budget détaillé 2018

Les recettes, dont bénéficie l’Office de l’eau, pour la section de fonctionnement proviennent majoritairement du produit des redevances (94,44%).

La redistribution (Subventions, aides accordées aux tiers privés ou publics) représente respectivement 4,8% des dépenses de la section de fonctionnement (chapitre 65) et 78,7% des dépenses de la section d’investissement (chapitre 204).

Les dépenses de personnel représentent 20,8% des dépenses de fonctionnement.

La ventilation des dépenses/recettes établie hors opération d'ordre de section à section (amortissement et virement) et hors reste à réaliser de la section d’investissement est établie comme suit :

Ventilation 2018Répartitions 2018

Parallèlement au vote du budget primitif 2018, le conseil d’administration a également voté les crédits de paiement de 2018 pour un montant de 2,49 millions d’euros sur les 5 Autorisations de Programme et les 5 Autorisations d’Engagement prévues dans le cadre des aides financières 2016-2021 selon la ventilation suivante :

Aides financières

Ce qu’il faut retenir :

Le budget de l’Office traduit la mise en œuvre financière des orientations du programme pluriannuel 2016-2021 et en continuité avec le PPI 2010-2015, qui sont tous les deux - bâtis sur les orientations du SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux). Le budget est majoritairement financé par le produit des redevances d’usage de l’eau. Pour la mise en œuvre de la politique de l’établissement, l’intervention financière de l’Office de l’eau est caractérisée par deux modalités d’actions :

  • les interventions financières directes menées en régie ou par marché de service: l’ensemble des charges de fonctionnement de la structure relatives aux moyens humains et techniques et les investissements directement liés à la mise en œuvre des missions entrent dans cette modalité d’action pour un montant évalué à 24,90 millions d’euros pour la période 2016-2021 ;
  • les aides financières (subventions) pour un montant de 45,88 millions d’euros sur la période 2016-2021.