Le budget

Article mis à jour le 20/05/2019 par Damien PAYET

Exercice 2019

Le budget primitif de l’Office de l’eau Réunion pour l’année 2019 a été voté en Conseil d’administration le 13 février 2019. Pour un montant total de 16,59 millions d’euros, il prévoit les dépenses pouvant être engagées et les recettes attendues sur l’exercice 2019 pour la section de fonctionnement et la section d’investissement.

Ce budget primitif a été complété par le vote du budget supplémentaire le 15 mai 2019 qui intègre la reprise du résultat 2018. Le budget globalisé de 2019 représente un montant global de 78,98 millions d’euros.

Budget primitif 2019

Budget détaillé 2019

98% des recettes, dont bénéficie l’Office de l’eau, pour la section de fonctionnement proviennent du produit des redevances.

La redistribution (Subventions, aides accordées aux tiers privés ou publics) représente respectivement 4,15% des dépenses de la section de fonctionnement (chapitres 65734, 65738,6574) et 98,65% des dépenses de la section d’investissement (chapitre 204).

Les dépenses de personnel représentent 6,73% des dépenses de fonctionnement.

La ventilation des prévisions de dépenses et des recettes, hors opération d'ordre de section à section (amortissement et virement) et y compris « reste à réaliser » de la section d’investissement, est établie comme suit :

Ventilation 2019Répartitions 2019

Parallèlement au vote du budget primitif 2019, le conseil d’administration a également voté les crédits de paiement (CP) 2019 relatifs aux 5 autorisations de programme (AP) pour les opérations d’investissement et 5 autorisations d’engagement (AE) pour les opérations de fonctionnement des aides financières du PPI 2016-2021 (programme pluriannuel d’intervention).

Ce budget primitif d’AP/AE a été complété par le vote des crédits de paiement supplémentaire d’AP/AE le 15 mai 2019. Ce budget supplémentaire reprend également l’AP pour la création du siège de L’Office de l’eau Réunion pour un montant de 1 million d’euros et la revalorisation des enveloppes financières du cycle 2016-2021 de 611 756,58 €.

Aides financières

Le montant actualisé dédié aux aides financières pour le cycle 2016-2021 est de 50,42 millions d’euros.

Pour rappel, l’année 2015 a marqué la fin du cycle 2010-2015 du PPI du bassin porté par l’Office. Il faut cependant continuer à provisionner les crédits de paiement nécessaires au budget 2019 pour pouvoir payer les subventions attribuées dans cette période.

Le tableau ci-dessous reprend de façon synthétique le montant du reste à réaliser du cycle 2010-2015 et le montant des CP inscrits au budget 2019 :

Reste à réaliser

Ce qu’il faut retenir :

Le budget de l’Office traduit la mise en œuvre financière des orientations du programme pluriannuel 2016-2021 et est en continuité avec le PPI 2010-2015 ; ils sont bâtis sur les orientations du SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux). Le budget est majoritairement financé par le produit des redevances d’usage de l’eau. Pour la mise en œuvre de la politique de l’établissement, l’intervention financière de l’Office de l’eau est caractérisée par deux modalités d’actions :

  • les interventions financières directes menées en régie ou par marché de service ; l’ensemble des charges de fonctionnement de la structure relatives aux moyens humains et techniques ainsi que les investissements directement liés à la mise en œuvre des missions entrent dans cette modalité d’action pour un montant évalué à 25,90 millions d’euros pour la période 2016-2021 ;
  • pour le cycle 2016-2021, 50,42 millions d’euros sont dédiés aux aides financières sous forme de subventions.