Le budget

Article mis à jour le 10/01/2017 par Damien PAYET

Le budget de l'Office de l'eau Réunion

Le budget primitif de l’Office de l’eau Réunion pour l’année 2017 a été voté en Conseil d’administration le 30 novembre 2016. Pour un montant total de 18,21M€, il prévoit les dépenses pouvant être engagées et les recettes attendues sur l’exercice 2017 pour la section de fonctionnement et la section d’investissement.

Budget primitif 2017

Ce budget primitif sera complété par le vote du budget supplémentaire qui devrait multiplier par 2,5 le budget global de l’exercice. La quasi-totalité des crédits de report seront réaffectés sur les actions de redistributions (subventions) portant ce ratio d’activité à environ 80% sur l’exercice.

Le tableau suivant donne le détail du budget primitif 2017 par section et par chapitre :

Budget détaillé 2017

Les recettes, dont bénéficie l’Office de l’eau, pour la section de fonctionnement proviennent majoritairement du produit des redevances (92,49%).

La redistribution (Subventions, aides accordées aux tiers privés ou publics) représente respectivement 6,6% des dépenses de la section de fonctionnement (chapitre 65) et 77,4% des dépenses de la section d’investissement (chapitre 204).

Les dépenses de personnel représentent 19,5% des dépenses de fonctionnement.

La ventilation des dépenses/recettes établie hors opération d'ordre de section à section (amortissement et virement) et hors reste à réaliser de la section d’investissement est établie comme suit :

Budget 2017

Répartition du budget 2017

Parallèlement au vote du budget primitif 2017, le conseil d’administration a également voté les crédits de paiement de 2017 pour un montant de 14,43M€ sur les 5 Autorisations de Programme et les 5 Autorisations d’Engagement prévues dans le cadre du PPA 2016-2021 qui représente une enveloppe globale de 45,88M€ et selon la ventilation suivante :

AP/AE du PPA 2016-2021

Ce qu’il faut retenir :

Le budget de l’Office traduit la mise en œuvre financière des orientations du programme pluriannuel 2016-2021 et en continuité avec le PPI 2010-2015, qui sont tous les deux - bâtis sur les orientations du SDAGE. Le budget est majoritairement financé par le produit des redevances d’usage de l’eau. Pour la mise en œuvre de la politique de l’établissement, l’intervention financière de l’Office de l’eau est caractérisée par deux modalités d’actions :

  • Les interventions financières directes menées en régie ou par marché de service: l’ensemble des charges de fonctionnement de la structure relatives aux moyens humains et techniques et les investissements directement liés à la mise en œuvre des missions entrent dans cette modalité d’action pour un montant évalué à 24,90M€ pour la période 2016-2021
  • les aides financières (subventions) pour un montant de 45,88M€ pour le PPA 2016-2021 les interventions financières directes menées en régie ou par marché de service: l’ensemble des charges de fonctionnement de la structure relatives aux moyens humains et techniques et les investissements directement liés à la mise en œuvre des missions entrent dans cette modalité d’action pour un montant évalué à 24,90M€ pour la période 2016-2021