Le budget
Présentation générale du budget primitif 2011
Le budget primitif de l’Office de l’eau Réunion pour l’année 2011 a été voté en Conseil d’administration le 8 décembre 2010.
Il prévoit les dépenses pouvant être engagées et les recettes attendues sur l’exercice 2011.
Les recettes, dont bénéficie l’Office de l’eau, proviennent majoritairement du produit des redevances (95%).
Il est à noter que la redistribution concerne plus de 60% des dépenses totales prévues au budget primitif de l’Etablissement. (Subventions, aides accordées aux tiers privés ou publics)
RECETTES | 10 685 833,00 € | DEPENSES | 10 685 833,00€ | Ratios |
Produit de la redevance de l'exercice | 10 147 500,00 € | Redistribution (subventions - aides /tiers publics ou privés) | 6 765 000,00 € | 63,31% |
Subventions | 534 433,00 € | Frais de personnel | 1 452 000,00 € | 13,59% |
Produits divers | 3 900,00 € | Frais généraux missions régies (hors PRD et autres études) | 1 269 758,00 € | 11,88% |
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| PRD et autres études | 792 275,00 € | 7,41% |
| Acquisitions d'immobilisation (inv.) | 406 800,00 € | 3,81% |
La ventilation des dépenses/recettes est établie hors opération d'ordre de section à section (amortissement et virement)
Présentation du budget supplémentaire 2011
Le budget supplémentaire, voté lors du Conseil d’administration du 23 février 2011, vient abonder le budget primitif, présenté ci-dessus.
En effet, vont venir s’ajouter aux recettes et dépenses de gestion inscrites et votées dans le budget primitif, les reports en dépenses et recettes de l’exercice antérieur et l’intégration du résultat 2011.
Ces reports ont été arrêtés lors de l’élaboration du compte administratif 2010, conforme au compte de gestion établi par le payeur départemental.
BP | BS | BP | BS | ||
RECETTES | 10 685 833,00 € | 26 196 540,37 € | DEPENSES | 10 685 833,00 € | 26 196 540,37 € |
Produit de la redevance de l'exercice | 10 147 500,00 € |
| Redistribution(subventions - aides /tiers publics ou privés) | 6 765 000,00 € | 25 402 459,23 € |
Subventions | 534 433,00 € |
| Frais de personnel | 1 452 000,00 € |
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Produits divers | 3 900,00 € |
| Frais généraux missions régies (hors PRD et autres études) | 1 269 758,00 € | 350 969,01 € |
Résultat antérieur |
| 26 196 540,37 € | PRD et autres études | 792 275,00 € | 225 000,00 € |
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| Acquisitions d'immobilisation (inv.) | 406 800,00 € | 218 112,13 € |
Après le vote du budget supplémentaire, la part consacrée par l’Office de l’eau à la redistribution augmente fortement, passant de 64 à 87%.
Ce qu’il faut retenir :
Le budget de l’Office traduit la mise en œuvre financière des orientations du programme pluriannuel d’actions 2010-2015 lui-même bâti sur les orientations du SDAGE.
Il est majoritairement financé par le produit de la redevance.
Pour la mise en œuvre de la politique de l’établissement, l’intervention financière de l’office de l’eau est caractérisée par deux modalités d’actions :
- les interventions financières directes menées en régie ou par marché de service : l’ensemble des charges de fonctionnement de la structure relatives aux moyens humains et techniques et les investissements directement liés à la mise en œuvre des missions entrent dans cette modalité d’action
- les aides financières (subventions).
Mise à jour : 28/04/2011